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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 161 943.00 | 53 463.00 | 108 480.00 | 161 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 370.00 | 191 962.00 | 77 408.00 | 269 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 972.00 | 436 559.00 | 423 413.00 | 859 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 813.00 | 681 984.00 | 641 830.00 | 1 323 813.00 |
BP En cours de production de services | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
BT Marchandises | 6 361 396.00 | 242 101.00 | 6 119 294.00 | 6 361 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 538.00 | 137 347.00 | 271 191.00 | 408 538.00 |
BZ Autres créances | 826 911.00 | | 826 911.00 | 826 911.00 |
CF Disponibilités | 872 380.00 | | 872 380.00 | 872 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 523 775.00 | 379 449.00 | 8 144 327.00 | 8 523 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 847 588.00 | 1 061 432.00 | 8 786 156.00 | 9 847 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 204.00 | 29 279.00 | | 36 204.00 |
DG Autres réserves | 511 701.00 | 508 809.00 | | 511 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 753.00 | 138 501.00 | | 156 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 658.00 | 1 276 590.00 | | 1 304 658.00 |
DP Provisions pour risques | 70 451.00 | 88 128.00 | | 70 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 451.00 | 88 128.00 | | 70 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 598.00 | 1 044 372.00 | | 965 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 453.00 | 26 163.00 | | 17 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 700.00 | 128 684.00 | | 149 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269 566.00 | 3 892 441.00 | | 5 269 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 982.00 | 494 548.00 | | 590 982.00 |
EA Autres dettes | 126 829.00 | 102 616.00 | | 126 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 920.00 | 203 889.00 | | 290 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 411 048.00 | 5 892 713.00 | | 7 411 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 156.00 | 7 257 431.00 | | 8 786 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 976 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 953 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 929 069.00 | |
FM Production stockée | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 291 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 885 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 495 611.00 | |
GE Autres charges | | | 20 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 059 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432.00 | 12 475.00 | | 4 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 190.00 | 36 016.00 | | 8 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 758.00 | -23 541.00 | | -3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 303 078.00 | 17 346 829.00 | | 18 303 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 146 325.00 | 17 208 328.00 | | 18 146 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 753.00 | 138 501.00 | | 156 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 117.00 | | 78 463.00 | 1 359 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 766.00 | 1 323 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 766.00 | 1 291 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 589.00 | | 78 462.00 | 1 326 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 381.00 | 170 772.00 | 35 170.00 | 546 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 381.00 | 170 772.00 | 35 170.00 | 546 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 201 012.00 | 242 101.00 | 252 348.00 | 201 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 729.00 | 41 667.00 | 2 049.00 | 97 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 741.00 | 283 768.00 | 254 397.00 | 298 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 741.00 | 283 769.00 | 254 397.00 | 298 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 769.00 | 254 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269 566.00 | 5 269 566.00 | | 5 269 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 079.00 | 578 079.00 | | 578 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 829.00 | 126 829.00 | | 126 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 920.00 | 290 920.00 | | 290 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 408 538.00 | 290 621.00 | 117 917.00 | 408 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 789.00 | 850 789.00 | | 850 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 808.00 | 67 475.00 | 47 333.00 | 114 808.00 |
VI Groupe et associés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 911.00 | 826 911.00 | | 826 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 670.00 | 1 119 953.00 | 118 717.00 | 1 238 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 261 348.00 | 7 214 015.00 | 47 333.00 | 7 261 348.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |