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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 161 943.00 | 40 841.00 | 121 102.00 | 161 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 526.00 | 164 839.00 | 107 686.00 | 272 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 132.00 | 340 701.00 | 474 432.00 | 815 132.00 |
AX Avances et acomptes | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 117.00 | 546 381.00 | 812 736.00 | 1 359 117.00 |
BP En cours de production de services | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
BT Marchandises | 4 840 037.00 | 201 012.00 | 4 639 026.00 | 4 840 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 827.00 | 97 729.00 | 717 098.00 | 814 827.00 |
BZ Autres créances | 393 124.00 | | 393 124.00 | 393 124.00 |
CF Disponibilités | 649 445.00 | | 649 445.00 | 649 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 743 435.00 | 298 741.00 | 6 444 694.00 | 6 743 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 102 552.00 | 845 122.00 | 7 257 431.00 | 8 102 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 279.00 | 18 765.00 | | 29 279.00 |
DG Autres réserves | 508 809.00 | 349 067.00 | | 508 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 501.00 | 210 276.00 | | 138 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 590.00 | 1 178 109.00 | | 1 276 590.00 |
DP Provisions pour risques | 88 128.00 | 52 888.00 | | 88 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 128.00 | 52 888.00 | | 88 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 372.00 | 772 485.00 | | 1 044 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 163.00 | 34 550.00 | | 26 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 684.00 | | | 128 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 441.00 | 4 811 267.00 | | 3 892 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 548.00 | 495 259.00 | | 494 548.00 |
EA Autres dettes | 102 616.00 | 194 917.00 | | 102 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 889.00 | 115 184.00 | | 203 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 892 713.00 | 6 423 663.00 | | 5 892 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 431.00 | 7 654 659.00 | | 7 257 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 157 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 862 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 019 496.00 | |
FM Production stockée | | | 14 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 329 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 100 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 247.00 | |
GE Autres charges | | | 14 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 094 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 475.00 | 70 082.00 | | 12 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 016.00 | 46 869.00 | | 36 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 541.00 | 23 213.00 | | -23 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 346 829.00 | 17 174 560.00 | | 17 346 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 208 328.00 | 16 964 284.00 | | 17 208 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 501.00 | 210 276.00 | | 138 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 707.00 | | 214 073.00 | 1 214 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 662.00 | 1 359 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 662.00 | 1 326 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 179.00 | | 214 072.00 | 1 182 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 735.00 | 103 533.00 | 43 887.00 | 486 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 735.00 | 103 533.00 | 43 887.00 | 486 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 441.00 | 3 892 441.00 | | 3 892 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 889.00 | 203 889.00 | | 203 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 458 487.00 | 342 998.00 | 115 489.00 | 458 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 064.00 | 851 064.00 | | 851 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 308.00 | 70 303.00 | 123 004.00 | 193 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
VP Divers | 749 464.00 | 749 464.00 | | 749 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 548.00 | 494 548.00 | | 494 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 835.00 | 1 094 546.00 | 116 289.00 | 1 210 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 029.00 | 5 641 025.00 | 123 004.00 | 5 764 029.00 |