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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 161 943.00 | 28 219.00 | 133 724.00 | 161 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 757.00 | 164 415.00 | 75 342.00 | 239 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 936.00 | 294 100.00 | 470 836.00 | 764 936.00 |
AX Avances et acomptes | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 707.00 | 486 734.00 | 727 973.00 | 1 214 707.00 |
BP En cours de production de services | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BT Marchandises | 5 442 453.00 | 205 765.00 | 5 236 688.00 | 5 442 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 123.00 | 87 811.00 | 226 312.00 | 314 123.00 |
BZ Autres créances | 712 608.00 | | 712 608.00 | 712 608.00 |
CF Disponibilités | 718 886.00 | | 718 886.00 | 718 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 220 263.00 | 293 576.00 | 6 926 687.00 | 7 220 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 434 970.00 | 780 310.00 | 7 654 659.00 | 8 434 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 765.00 | 12 849.00 | | 18 765.00 |
DG Autres réserves | 349 067.00 | 252 664.00 | | 349 067.00 |
DH Report à nouveau | | -28 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 276.00 | 147 119.00 | | 210 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 109.00 | 983 840.00 | | 1 178 109.00 |
DP Provisions pour risques | 52 888.00 | 53 200.00 | | 52 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 888.00 | 53 200.00 | | 52 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 485.00 | 702 676.00 | | 772 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 550.00 | 37 748.00 | | 34 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 267.00 | 4 425 687.00 | | 4 811 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 259.00 | 476 652.00 | | 495 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 586.00 | | |
EA Autres dettes | 194 917.00 | 100 065.00 | | 194 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 184.00 | 118 937.00 | | 115 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423 663.00 | 5 914 350.00 | | 6 423 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 659.00 | 6 951 390.00 | | 7 654 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 649.00 | | | 1 164 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 226.00 | | | 1 105 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 721.00 | 78 583.00 | 48 569.00 | 456 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 721.00 | 78 583.00 | 48 569.00 | 456 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 200.00 | 46 700.00 | 47 012.00 | 53 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 200.00 | 46 700.00 | 47 012.00 | 53 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 267.00 | 4 811 267.00 | | 4 811 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 467.00 | 227 467.00 | | 227 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 184.00 | 115 184.00 | | 115 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 314 123.00 | | | 314 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 938.00 | 527 938.00 | | 527 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 547.00 | 46 636.00 | 197 912.00 | 244 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
VP Divers | 712 609.00 | | | 712 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 259.00 | 495 259.00 | | 495 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 924.00 | 943 071.00 | 86 853.00 | 1 029 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 663.00 | 6 225 751.00 | 197 912.00 | 6 423 663.00 |