| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 271 731.00 | 136 459.00 | 135 272.00 | 271 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 662.00 | 15 686.00 | 2 977.00 | 18 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 414.00 | 1 752 544.00 | 110 870.00 | 1 863 414.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 167 954.00 | 1 904 689.00 | 263 265.00 | 2 167 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 329.00 | | 157 329.00 | 157 329.00 |
BZ Autres créances | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
CF Disponibilités | 1 134 938.00 | | 1 134 938.00 | 1 134 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 757.00 | | 1 383 757.00 | 1 383 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 711.00 | 1 904 689.00 | 1 647 022.00 | 3 551 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 093 880.00 | 965 233.00 | | 1 093 880.00 |
DH Report à nouveau | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 075.00 | 153 647.00 | | 164 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 753.00 | 1 168 678.00 | | 1 307 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 487.00 | 196 558.00 | | 64 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 689.00 | 31 771.00 | | 36 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 385.00 | 66 053.00 | | 53 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 707.00 | 190 725.00 | | 184 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 269.00 | 485 108.00 | | 339 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 022.00 | 1 653 786.00 | | 1 647 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 269.00 | 420 621.00 | | 339 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FG Production vendue services | 1 835 896.00 | | 1 835 896.00 | 1 835 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 168.00 | | 1 837 168.00 | 1 837 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 591.00 | 5 688.00 | | 12 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 497.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 583.00 | 104 667.00 | | 50 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 019.00 | 105 164.00 | | 51 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 019.00 | 105 155.00 | | 51 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 593.00 | 50 606.00 | | 55 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 533.00 | 1 960 597.00 | | 1 917 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 457.00 | 1 806 950.00 | | 1 753 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 075.00 | 153 647.00 | | 164 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 005.00 | 297 726.00 | | 250 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 441.00 | | 115 070.00 | 2 222 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 557.00 | 2 167 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 557.00 | 2 163 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 294.00 | | 115 070.00 | 2 217 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 966.00 | 211 280.00 | 168 557.00 | 1 861 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 966.00 | 211 280.00 | 168 557.00 | 1 861 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
UX Autres créances clients | 157 329.00 | | | 157 329.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
VI Groupe et associés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 071.00 | | | 132 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 005.00 | 187 005.00 | | 187 005.00 |
VW T.V.A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 269.00 | 339 269.00 | | 339 269.00 |