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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 271 731.00 | 171 282.00 | 100 449.00 | 271 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 541.00 | 22 802.00 | 17 740.00 | 40 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 711.00 | 1 854 376.00 | 521 335.00 | 2 375 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 130.00 | 2 048 459.00 | 653 671.00 | 2 702 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 015.00 | | 184 015.00 | 184 015.00 |
BZ Autres créances | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
CF Disponibilités | 1 409 200.00 | | 1 409 200.00 | 1 409 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 572.00 | | 1 774 572.00 | 1 774 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 702.00 | 2 048 459.00 | 2 428 243.00 | 4 476 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 705 148.00 | 1 594 455.00 | | 1 705 148.00 |
DH Report à nouveau | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 681.00 | 160 693.00 | | 72 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 627.00 | 1 804 946.00 | | 1 827 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 661.00 | 446 015.00 | | 338 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 479.00 | 46 553.00 | | 72 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 48 388.00 | | 19 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 167.00 | 190 841.00 | | 170 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 616.00 | 755 832.00 | | 600 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 243.00 | 2 560 778.00 | | 2 428 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 586.00 | 417 175.00 | | 351 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 785.00 | 332 075.00 | 306 400.00 | 2 022 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 785.00 | 332 075.00 | 306 400.00 | 2 022 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
UX Autres créances clients | 184 015.00 | 184 015.00 | | 184 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 661.00 | 89 630.00 | 249 030.00 | 338 661.00 |
VI Groupe et associés | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 358.00 | | | 107 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 208.00 | 304 208.00 | | 304 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 616.00 | 351 586.00 | 249 030.00 | 600 616.00 |