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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 271 731.00 | 154 467.00 | 117 265.00 | 271 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 662.00 | 17 668.00 | 994.00 | 18 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 674.00 | 1 857 541.00 | 125 133.00 | 1 982 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 214.00 | 2 029 676.00 | 257 538.00 | 2 287 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 694.00 | | 161 694.00 | 161 694.00 |
BZ Autres créances | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
CF Disponibilités | 1 515 931.00 | | 1 515 931.00 | 1 515 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 110.00 | | 1 773 110.00 | 1 773 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 324.00 | 2 029 676.00 | 2 030 649.00 | 4 060 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 405 198.00 | 1 232 955.00 | | 1 405 198.00 |
DH Report à nouveau | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 258.00 | 197 243.00 | | 214 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 253.00 | 1 479 995.00 | | 1 669 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 838.00 | 135 044.00 | | 76 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 946.00 | 42 996.00 | | 46 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 506.00 | 50 943.00 | | 55 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 106.00 | 187 689.00 | | 182 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 396.00 | 416 671.00 | | 361 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 649.00 | 1 896 667.00 | | 2 030 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 558.00 | 339 834.00 | | 284 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 069.00 | | 1 145.00 | 2 286 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 922.00 | | 1 145.00 | 2 281 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 844.00 | 80 831.00 | | 1 948 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 844.00 | 80 831.00 | | 1 948 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
UX Autres créances clients | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 838.00 | | 58 615.00 | 76 838.00 |
VI Groupe et associés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 865.00 | 195 865.00 | | 195 865.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 396.00 | 284 558.00 | 58 615.00 | 361 396.00 |