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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 271 731.00 | 162 960.00 | 108 772.00 | 271 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 541.00 | 18 793.00 | 21 748.00 | 40 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610 548.00 | 1 841 032.00 | 769 517.00 | 2 610 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 968.00 | 2 022 785.00 | 914 183.00 | 2 936 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 503.00 | | 180 503.00 | 180 503.00 |
BZ Autres créances | 125 943.00 | | 125 943.00 | 125 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
CF Disponibilités | 1 279 334.00 | | 1 279 334.00 | 1 279 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 595.00 | | 1 646 595.00 | 1 646 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 563.00 | 2 022 785.00 | 2 560 778.00 | 4 583 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 594 455.00 | 1 405 198.00 | | 1 594 455.00 |
DH Report à nouveau | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 693.00 | 214 258.00 | | 160 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 946.00 | 1 669 253.00 | | 1 804 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 015.00 | 76 838.00 | | 446 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 553.00 | 46 946.00 | | 46 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 388.00 | 55 506.00 | | 48 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 841.00 | 182 106.00 | | 190 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 832.00 | 361 396.00 | | 755 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 778.00 | 2 030 649.00 | | 2 560 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 175.00 | 284 558.00 | | 417 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 214.00 | | 879 818.00 | 2 287 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 065.00 | 2 936 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 065.00 | 2 932 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 067.00 | | 879 818.00 | 2 283 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 676.00 | 223 174.00 | 230 065.00 | 2 029 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 676.00 | 223 174.00 | 230 065.00 | 2 029 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
UX Autres créances clients | 180 503.00 | 180 503.00 | | 180 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 015.00 | 107 358.00 | 338 657.00 | 446 015.00 |
VI Groupe et associés | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 822.00 | | | 80 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 447.00 | 306 447.00 | | 306 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 832.00 | 417 175.00 | 338 657.00 | 755 832.00 |