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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 271 731.00 | 179 605.00 | 92 127.00 | 271 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 131.00 | 26 862.00 | 15 269.00 | 42 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 921.00 | 1 993 696.00 | 239 225.00 | 2 232 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 930.00 | 2 200 163.00 | 360 767.00 | 2 560 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 471.00 | | 194 471.00 | 194 471.00 |
BZ Autres créances | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
CF Disponibilités | 1 624 969.00 | | 1 624 969.00 | 1 624 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 933.00 | | 1 919 933.00 | 1 919 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 863.00 | 2 200 163.00 | 2 280 700.00 | 4 480 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 727 829.00 | 1 705 148.00 | | 1 727 829.00 |
DH Report à nouveau | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 613.00 | 72 681.00 | | 38 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 239.00 | 1 827 627.00 | | 1 816 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 030.00 | 338 661.00 | | 249 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 591.00 | 72 479.00 | | 55 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 685.00 | 19 310.00 | | 35 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 111.00 | 170 167.00 | | 123 111.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 461.00 | 600 616.00 | | 464 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 700.00 | 2 428 243.00 | | 2 280 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 552.00 | 351 586.00 | | 305 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 130.00 | | 1 590.00 | 2 702 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 790.00 | 2 560 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 790.00 | 2 556 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 984.00 | | 1 590.00 | 2 697 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 459.00 | 294 494.00 | 142 790.00 | 2 048 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 459.00 | 294 494.00 | 142 790.00 | 2 048 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 194 471.00 | 194 471.00 | | 194 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 030.00 | 90 121.00 | 158 909.00 | 249 030.00 |
VI Groupe et associés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 627.00 | | | 89 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 312.00 | 232 312.00 | | 232 312.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 461.00 | 305 552.00 | 158 909.00 | 464 461.00 |