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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
AN Terrains | 1 893 972.00 | 582 150.00 | 1 311 822.00 | 1 893 972.00 |
AP Constructions | 243 537.00 | 243 537.00 | | 243 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 394.00 | 46 445.00 | 2 949.00 | 49 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 289.00 | | 200 289.00 | 200 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 626.00 | 904 214.00 | 1 583 412.00 | 2 487 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 395 712.00 | | 395 712.00 | 395 712.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 206.00 | | 398 206.00 | 398 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 831.00 | 904 214.00 | 1 981 617.00 | 2 885 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 368.00 | 818 368.00 | | 818 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
DH Report à nouveau | -41 417.00 | -61 258.00 | | -41 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075.00 | 19 842.00 | | 4 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 320.00 | 311 271.00 | | 327 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 256.00 | 1 148 132.00 | | 1 168 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 851.00 | 185 164.00 | | 125 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 028.00 | 559 667.00 | | 571 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 21 186.00 | | 5 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 441.00 | 19 110.00 | | 9 441.00 |
EA Autres dettes | 101 300.00 | 435 086.00 | | 101 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 361.00 | 1 220 212.00 | | 813 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 617.00 | 2 368 345.00 | | 1 981 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 751.00 | 305 286.00 | | 170 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 990.00 | 824.00 | | 7 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 672.00 | | 364 672.00 | 364 672.00 |
FG Production vendue services | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 863.00 | | 374 863.00 | 374 863.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 910.00 | 17 114.00 | | 20 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 910.00 | 17 114.00 | | 20 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 910.00 | 17 114.00 | | 20 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 9 921.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 994.00 | 394 849.00 | | 395 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 919.00 | 375 008.00 | | 391 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 075.00 | 19 842.00 | | 4 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 123.00 | | 343 309.00 | 2 502 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 174.00 | 86 632.00 | 2 487 626.00 | 271 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 174.00 | 86 632.00 | 2 419 274.00 | 271 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 901.00 | | 343 179.00 | 2 433 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 692.00 | | 130.00 | 66 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 271 174.00 | | | 271 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 982.00 | 66 864.00 | 86 632.00 | 923 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 982.00 | 66 864.00 | 86 632.00 | 923 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 028.00 | | | 571 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 851.00 | 54 269.00 | 71 582.00 | 125 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 732.00 | | | 366 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 182.00 | 397 182.00 | | 397 182.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 361.00 | 170 751.00 | 71 582.00 | 813 361.00 |