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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
AN Terrains | 2 323 663.00 | 936 243.00 | 1 387 419.00 | 2 323 663.00 |
AP Constructions | 243 537.00 | 243 537.00 | | 243 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 394.00 | 48 481.00 | 913.00 | 49 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 483.00 | | 67 483.00 | 67 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 305.00 | 1 260 344.00 | 1 475 961.00 | 2 736 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 901.00 | | 341 901.00 | 341 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 182 055.00 | | 182 055.00 | 182 055.00 |
CF Disponibilités | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 285.00 | | 561 285.00 | 561 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 590.00 | 1 260 344.00 | 2 037 246.00 | 3 297 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 368.00 | 818 368.00 | | 818 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
DH Report à nouveau | -87 262.00 | -37 352.00 | | -87 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 896.00 | -49 910.00 | | -66 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 735.00 | 307 591.00 | | 281 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 855.00 | 1 098 607.00 | | 1 005 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 005.00 | 105 695.00 | | 29 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 424.00 | 882 922.00 | | 885 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 142.00 | 45 687.00 | | 103 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 820.00 | 83 541.00 | | 13 820.00 |
EA Autres dettes | | 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 391.00 | 1 118 581.00 | | 1 031 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 246.00 | 2 217 187.00 | | 2 037 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885 424.00 | | | 885 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 856.00 | 24 445.00 | | 25 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 856.00 | 24 445.00 | | 25 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 856.00 | 22 956.00 | | 25 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 213.00 | 359 523.00 | | 34 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 109.00 | 409 433.00 | | 101 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 896.00 | -49 910.00 | | -66 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 173.00 | | 132.00 | 2 736 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 667 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 277.00 | | | 2 667 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 367.00 | | 132.00 | 67 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 781.00 | 75 562.00 | | 1 184 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 781.00 | 75 562.00 | | 1 184 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 424.00 | | 885 424.00 | 885 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 142.00 | 103 142.00 | | 103 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 005.00 | 10 814.00 | 18 192.00 | 29 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 310.00 | 147 310.00 | | 147 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 725.00 | 188 710.00 | 15.00 | 188 725.00 |
VW T.V.A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 391.00 | 127 776.00 | 903 616.00 | 1 031 391.00 |