| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
AN Terrains | 2 323 663.00 | 861 088.00 | 1 462 575.00 | 2 323 663.00 |
AP Constructions | 243 537.00 | 243 537.00 | | 243 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 394.00 | 48 074.00 | 1 320.00 | 49 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 173.00 | 1 184 781.00 | 1 551 392.00 | 2 736 173.00 |
BZ Autres créances | 665 795.00 | | 665 795.00 | 665 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 795.00 | | 665 795.00 | 665 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 968.00 | 1 184 781.00 | 2 217 187.00 | 3 401 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 368.00 | 818 368.00 | | 818 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
DH Report à nouveau | -37 352.00 | -37 352.00 | | -37 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 910.00 | | | -49 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 591.00 | 332 036.00 | | 307 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 607.00 | 1 172 962.00 | | 1 098 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 695.00 | 58 544.00 | | 105 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 922.00 | 881 164.00 | | 882 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 687.00 | 34 778.00 | | 45 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 541.00 | 49 751.00 | | 83 541.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 581.00 | 1 024 238.00 | | 1 118 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 187.00 | 2 197 200.00 | | 2 217 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 252.00 | | 321 252.00 | 321 252.00 |
FG Production vendue services | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 756.00 | | 328 756.00 | 328 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 445.00 | 24 128.00 | | 24 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 445.00 | 24 128.00 | | 24 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 2 103.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 2 103.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 956.00 | 22 025.00 | | 22 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 523.00 | 414 992.00 | | 359 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 433.00 | 414 992.00 | | 409 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 910.00 | | | -49 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 338.00 | | 125 971.00 | 2 734 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 135.00 | 2 736 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 135.00 | 2 667 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 529.00 | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 578.00 | | 125 834.00 | 2 665 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 231.00 | | 136.00 | 67 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 218.00 | 73 563.00 | | 1 111 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 218.00 | 73 563.00 | | 1 111 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882 922.00 | | 882 922.00 | 882 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 695.00 | 76 690.00 | 29 005.00 | 105 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 754.00 | 607 754.00 | | 607 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 810.00 | 665 795.00 | 15.00 | 665 810.00 |
VW T.V.A. | 82 661.00 | 82 661.00 | | 82 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 581.00 | 206 653.00 | 911 928.00 | 1 118 581.00 |