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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
AN Terrains | 2 066 017.00 | 645 037.00 | 1 420 981.00 | 2 066 017.00 |
AP Constructions | 243 537.00 | 243 537.00 | | 243 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 394.00 | 46 853.00 | 2 542.00 | 49 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 721.00 | | 174 721.00 | 174 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 246.00 | 967 508.00 | 1 666 737.00 | 2 634 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 335 197.00 | | 335 197.00 | 335 197.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 221.00 | | 336 221.00 | 336 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 466.00 | 967 508.00 | 2 002 958.00 | 2 970 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 368.00 | 818 368.00 | | 818 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
DH Report à nouveau | -37 342.00 | -41 417.00 | | -37 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10.00 | 4 075.00 | | -10.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 032.00 | 327 320.00 | | 320 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 959.00 | 1 168 256.00 | | 1 160 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 288.00 | 125 851.00 | | 194 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 773.00 | 571 028.00 | | 595 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 158.00 | 5 741.00 | | 31 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 245.00 | 9 441.00 | | 10 245.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 101 300.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 999.00 | 813 361.00 | | 841 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 958.00 | 1 981 617.00 | | 2 002 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 974.00 | 170 751.00 | | 150 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 095.00 | 7 990.00 | | 51 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 154.00 | | 243 154.00 | 243 154.00 |
FG Production vendue services | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 907.00 | | 251 907.00 | 251 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 820.00 | 20 910.00 | | 20 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 820.00 | 20 910.00 | | 80 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 820.00 | 20 910.00 | | 80 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 456.00 | 395 994.00 | | 388 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 466.00 | 391 919.00 | | 388 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10.00 | 4 075.00 | | -10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 626.00 | | 318 666.00 | 2 487 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 046.00 | | 2 634 246.00 | 172 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 046.00 | | 2 565 752.00 | 172 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 274.00 | | 318 524.00 | 2 419 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 822.00 | | 142.00 | 66 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 046.00 | | | 172 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 214.00 | 63 294.00 | | 904 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 214.00 | 63 294.00 | | 904 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 773.00 | | | 595 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 288.00 | 99 036.00 | 77 060.00 | 194 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 158.00 | | | 306 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 212.00 | 335 212.00 | | 335 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 999.00 | 150 974.00 | 77 060.00 | 841 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 237.00 | 15 745.00 | | 15 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 922.00 | 22 253.00 | | 11 922.00 |
ST Autres comptes | 39 513.00 | 33 014.00 | | 39 513.00 |
YT Sous‐traitance | 173 933.00 | 160 529.00 | | 173 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 237.00 | 15 745.00 | | 15 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 097.00 | 41 724.00 | | 26 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 522.00 | 600 124.00 | | 40 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 367.00 | 215 796.00 | | 225 367.00 |