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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
AN Terrains | 2 199 528.00 | 787 932.00 | 1 411 596.00 | 2 199 528.00 |
AP Constructions | 243 537.00 | 243 537.00 | | 243 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 394.00 | 47 667.00 | 1 727.00 | 49 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 037.00 | | 141 037.00 | 141 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 338.00 | 1 111 216.00 | 1 623 120.00 | 2 734 338.00 |
BZ Autres créances | 520 342.00 | | 520 342.00 | 520 342.00 |
CF Disponibilités | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 080.00 | | 574 080.00 | 574 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 417.00 | 1 111 218.00 | 2 197 200.00 | 3 308 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 368.00 | 818 368.00 | | 818 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
DH Report à nouveau | -37 352.00 | -37 352.00 | | -37 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332 036.00 | 319 280.00 | | 332 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 962.00 | 1 160 206.00 | | 1 172 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 544.00 | 95 230.00 | | 58 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 164.00 | 873 645.00 | | 881 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 778.00 | 9 277.00 | | 34 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 751.00 | 26 132.00 | | 49 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 238.00 | 1 244 284.00 | | 1 024 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 200.00 | 2 404 489.00 | | 2 197 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 881 164.00 | | | 881 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 135.00 | | 377 135.00 | 377 135.00 |
FG Production vendue services | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 060.00 | | 386 060.00 | 386 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 128.00 | 23 235.00 | | 24 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 128.00 | 23 697.00 | | 24 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 4 510.00 | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 4 510.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 025.00 | 19 185.00 | | 22 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 992.00 | 431 730.00 | | 414 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 992.00 | 431 730.00 | | 414 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 807.00 | | 3 531.00 | 2 730 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 182.00 | | 3 396.00 | 2 662 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 096.00 | | 135.00 | 67 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 926.00 | 74 291.00 | | 1 036 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 926.00 | 74 291.00 | | 1 036 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 062.00 | | 879 062.00 | 879 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 544.00 | 18 800.00 | 39 744.00 | 58 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 125.00 | 80 091.00 | 400 035.00 | 480 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 056.00 | 124 006.00 | 400 050.00 | 524 056.00 |
VW T.V.A. | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 238.00 | 105 433.00 | 918 805.00 | 1 024 238.00 |