| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 294.00 | 118 664.00 | 149 630.00 | 268 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 932.00 | 65 721.00 | 228 211.00 | 293 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 562 463.00 | 184 622.00 | 377 841.00 | 562 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 023.00 | 29 233.00 | 324 790.00 | 354 023.00 |
BZ Autres créances | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CF Disponibilités | 653 464.00 | | 653 464.00 | 653 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 809.00 | 29 233.00 | 1 031 575.00 | 1 060 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 272.00 | 213 856.00 | 1 409 416.00 | 1 623 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 608 530.00 | 355 674.00 | | 608 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 487.00 | 252 856.00 | | 207 487.00 |
DL TOTAL (I) | 827 016.00 | 619 530.00 | | 827 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 139.00 | 291 909.00 | | 233 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 264.00 | 102 041.00 | | 77 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 142.00 | 60 371.00 | | 57 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 316.00 | 204 839.00 | | 175 316.00 |
EA Autres dettes | 39 538.00 | 96 862.00 | | 39 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 400.00 | 756 022.00 | | 582 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 416.00 | 1 375 552.00 | | 1 409 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 743.00 | | 1 271 743.00 | 1 271 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 743.00 | | 1 271 743.00 | 1 271 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 938.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 938.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 1 819.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | 1 819.00 | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | -881.00 | | -2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 355.00 | 112 772.00 | | 97 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 091.00 | 1 372 384.00 | | 1 364 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 604.00 | 1 119 529.00 | | 1 156 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 487.00 | 252 856.00 | | 207 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 521.00 | | 135 242.00 | 430 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 562 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 562 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 784.00 | | 135 242.00 | 428 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 515.00 | 70 712.00 | 605.00 | 114 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 278.00 | 70 712.00 | 605.00 | 114 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
UX Autres créances clients | 318 943.00 | | | 318 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 943.00 | 66 003.00 | 158 397.00 | 226 943.00 |
VI Groupe et associés | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 288.00 | 396 288.00 | | 396 288.00 |
VW T.V.A. | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 400.00 | 421 460.00 | 158 397.00 | 582 400.00 |