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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 292.00 | 394.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 606.00 | 143 514.00 | 129 092.00 | 272 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 523.00 | 113 689.00 | 209 834.00 | 323 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 815.00 | 257 495.00 | 339 319.00 | 596 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 910.00 | 87 721.00 | 386 189.00 | 473 910.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 830 472.00 | | 830 472.00 | 830 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 469.00 | 87 721.00 | 1 250 749.00 | 1 338 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 284.00 | 345 216.00 | 1 590 068.00 | 1 935 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 816 016.00 | 608 530.00 | | 816 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 255.00 | 207 487.00 | | 231 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 272.00 | 827 016.00 | | 1 058 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 862.00 | 233 139.00 | | 161 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 337.00 | 77 264.00 | | 58 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 851.00 | 57 142.00 | | 58 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 242.00 | 175 316.00 | | 252 242.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 39 538.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 797.00 | 582 400.00 | | 531 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 068.00 | 1 409 416.00 | | 1 590 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 511.00 | 421 460.00 | | 438 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 5 730.00 | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 539 908.00 | | 1 539 908.00 | 1 539 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 908.00 | | 1 539 908.00 | 1 539 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | 1 500.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 1 500.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 501.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 3 696.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | -2 196.00 | | 2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 455.00 | 97 355.00 | | 104 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 820.00 | 1 364 091.00 | | 1 601 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 565.00 | 1 156 604.00 | | 1 370 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 255.00 | 207 487.00 | | 231 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 759.00 | 4 060.00 | | 1 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 463.00 | | 39 352.00 | 562 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 596 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 596 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | 449.00 | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 225.00 | | 38 904.00 | 562 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 622.00 | 77 873.00 | 5 000.00 | 184 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 55.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 385.00 | 77 818.00 | 5 000.00 | 184 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 233.00 | 78 627.00 | 20 140.00 | 29 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 233.00 | 78 627.00 | 20 140.00 | 29 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 233.00 | 78 627.00 | 20 140.00 | 29 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 627.00 | 20 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 368 645.00 | | | 368 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 940.00 | 67 654.00 | 93 286.00 | 160 940.00 |
VI Groupe et associés | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 091.00 | 487 091.00 | | 487 091.00 |
VW T.V.A. | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 797.00 | 438 511.00 | 93 286.00 | 531 797.00 |