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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 499.00 | 3 635.00 | 23 863.00 | 27 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 655.00 | 271 985.00 | 177 670.00 | 449 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 914.00 | 198 892.00 | 405 022.00 | 603 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 768.00 | 474 513.00 | 607 255.00 | 1 081 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 426.00 | 70 092.00 | 540 334.00 | 610 426.00 |
BZ Autres créances | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CF Disponibilités | 1 133 758.00 | | 1 133 758.00 | 1 133 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 686.00 | 70 092.00 | 1 729 594.00 | 1 799 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 454.00 | 544 605.00 | 2 336 849.00 | 2 881 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 317.00 | 744 875.00 | | 1 172 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 650.00 | 427 443.00 | | 412 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 980.00 | 50 029.00 | | 117 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 947.00 | 1 233 346.00 | | 1 713 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 065.00 | 250 072.00 | | 247 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 80 097.00 | | 2 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 549.00 | 81 509.00 | | 92 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 904.00 | 318 729.00 | | 249 904.00 |
EA Autres dettes | 29 307.00 | 2 419.00 | | 29 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 902.00 | 732 825.00 | | 622 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 849.00 | 1 966 171.00 | | 2 336 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 204.00 | 559 961.00 | | 475 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 054.00 | | 260 009.00 | 885 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 295.00 | 1 081 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 295.00 | 1 053 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 314.00 | | 10 185.00 | 17 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 740.00 | | 249 124.00 | 867 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 344.00 | 112 826.00 | 50 658.00 | 412 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 2 079.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 788.00 | 110 747.00 | 50 658.00 | 410 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 971.00 | 5 800.00 | 10 679.00 | 74 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 971.00 | 5 800.00 | 10 679.00 | 74 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 971.00 | 5 800.00 | 10 679.00 | 74 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | 10 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 526 315.00 | 526 315.00 | | 526 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
VB T. V. A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 755.00 | 99 057.00 | 147 698.00 | 246 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 565.00 | 652 565.00 | | 652 565.00 |
VW T.V.A. | 114 309.00 | 114 309.00 | | 114 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 642.00 | 473 944.00 | 147 698.00 | 621 642.00 |