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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 311.00 | 1 556.00 | 15 757.00 | 17 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 130.00 | 225 730.00 | 204 399.00 | 430 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 610.00 | 185 057.00 | 252 553.00 | 437 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 054.00 | 412 344.00 | 472 710.00 | 885 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 839.00 | 74 971.00 | 424 868.00 | 499 839.00 |
BZ Autres créances | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CF Disponibilités | 1 005 759.00 | | 1 005 759.00 | 1 005 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 432.00 | 74 971.00 | 1 493 461.00 | 1 568 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 486.00 | 487 315.00 | 1 966 171.00 | 2 453 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 744 875.00 | 1 047 272.00 | | 744 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 443.00 | 297 603.00 | | 427 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 346.00 | 1 355 875.00 | | 1 233 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 072.00 | 154 659.00 | | 250 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 097.00 | 3 810.00 | | 80 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 509.00 | 101 426.00 | | 81 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 729.00 | 225 433.00 | | 318 729.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 6 880.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 825.00 | 492 208.00 | | 732 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 171.00 | 1 848 083.00 | | 1 966 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 506.00 | | 151 212.00 | 792 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 664.00 | 885 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 664.00 | 867 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 068.00 | | 10 245.00 | 7 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 438.00 | | 140 967.00 | 785 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 602.00 | 114 713.00 | 44 971.00 | 342 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 1 143.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 189.00 | 113 570.00 | 44 971.00 | 342 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 009.00 | 9 068.00 | 23 107.00 | 89 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 009.00 | 9 068.00 | 23 107.00 | 89 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 009.00 | 9 068.00 | 23 107.00 | 89 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 068.00 | 23 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 409 874.00 | 409 874.00 | | 409 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
VB T. V. A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 819.00 | 76 956.00 | 172 863.00 | 249 819.00 |
VI Groupe et associés | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 287.00 | 552 287.00 | | 552 287.00 |
VW T.V.A. | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 825.00 | 559 961.00 | 172 863.00 | 732 825.00 |