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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 149.00 | 7 101.00 | 25 047.00 | 32 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 087.00 | 325 614.00 | 144 473.00 | 470 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 287.00 | 253 546.00 | 484 741.00 | 738 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 223.00 | 586 261.00 | 654 962.00 | 1 241 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 278.00 | 85 359.00 | 563 920.00 | 649 278.00 |
BZ Autres créances | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CF Disponibilités | 1 459 499.00 | | 1 459 499.00 | 1 459 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 429.00 | | 108 429.00 | 108 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 094.00 | 85 359.00 | 2 210 735.00 | 2 296 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 317.00 | 671 620.00 | 2 865 697.00 | 3 537 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 967.00 | 1 172 317.00 | | 1 584 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 375.00 | 412 650.00 | | 484 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 166.00 | 117 980.00 | | 137 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 508.00 | 1 713 947.00 | | 2 217 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 658.00 | 247 065.00 | | 237 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 2 816.00 | | 2 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 452.00 | 92 549.00 | | 111 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 095.00 | 249 904.00 | | 276 095.00 |
EA Autres dettes | 20 406.00 | 30 567.00 | | 20 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 189.00 | 622 902.00 | | 648 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 697.00 | 2 336 849.00 | | 2 865 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 161.00 | 475 204.00 | | 503 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 768.00 | | 181 988.00 | 1 081 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 534.00 | 1 241 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 534.00 | 1 208 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 499.00 | | 4 650.00 | 27 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 569.00 | | 177 338.00 | 1 053 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 517.00 | 129 785.00 | 18 041.00 | 474 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 3 466.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 881.00 | 126 319.00 | 18 041.00 | 470 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 092.00 | 21 767.00 | 6 500.00 | 70 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 092.00 | 21 767.00 | 6 500.00 | 70 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 092.00 | 21 767.00 | 6 500.00 | 70 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 767.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 546 848.00 | 546 848.00 | | 546 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
VB T. V. A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 362.00 | 92 335.00 | 145 027.00 | 237 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 789.00 | 775 789.00 | | 775 789.00 |
VW T.V.A. | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 744.00 | 502 717.00 | 145 027.00 | 647 744.00 |