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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 621.00 | 38 384.00 | 45 237.00 | 83 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 873.00 | 70 520.00 | 124 353.00 | 194 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 974.00 | 108 904.00 | 204 070.00 | 312 974.00 |
BT Marchandises | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 416.00 | | 117 416.00 | 117 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 391.00 | 108 904.00 | 321 487.00 | 430 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 752.00 | 36 091.00 | | 58 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 681.00 | 22 661.00 | | 51 681.00 |
DL TOTAL (I) | 126 933.00 | 75 252.00 | | 126 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 860.00 | 116 246.00 | | 87 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 940.00 | 35 181.00 | | 40 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 178.00 | 41 321.00 | | 29 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 574.00 | 45 670.00 | | 36 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 553.00 | 238 419.00 | | 194 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 487.00 | 313 671.00 | | 321 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 959.00 | 150 610.00 | | 135 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 810.00 | | 23 164.00 | 289 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 331.00 | | 23 164.00 | 255 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 182.00 | 35 722.00 | | 73 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 182.00 | 35 722.00 | | 73 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 808.00 | 29 214.00 | 58 594.00 | 87 808.00 |
VI Groupe et associés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 553.00 | 135 960.00 | 58 594.00 | 194 553.00 |