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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 451.00 | 53 113.00 | 36 338.00 | 89 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 033.00 | 95 970.00 | 115 063.00 | 211 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 964.00 | 149 083.00 | 185 880.00 | 334 964.00 |
BT Marchandises | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BZ Autres créances | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CF Disponibilités | 141 155.00 | | 141 155.00 | 141 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 230.00 | | 186 230.00 | 186 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 194.00 | 149 083.00 | 372 110.00 | 521 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 433.00 | 58 752.00 | | 110 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 336.00 | 51 681.00 | | 49 336.00 |
DL TOTAL (I) | 176 270.00 | 126 933.00 | | 176 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 907.00 | 87 860.00 | | 58 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 398.00 | 40 940.00 | | 45 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 485.00 | 29 178.00 | | 39 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 049.00 | 36 574.00 | | 52 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 840.00 | 194 553.00 | | 195 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 110.00 | 321 487.00 | | 372 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 325.00 | 135 959.00 | | 167 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 974.00 | | 21 990.00 | 312 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 495.00 | | 21 990.00 | 278 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 904.00 | 40 180.00 | | 108 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 904.00 | 40 180.00 | | 108 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 594.00 | 30 079.00 | 28 515.00 | 58 594.00 |
VI Groupe et associés | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
VW T.V.A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 841.00 | 167 326.00 | 28 515.00 | 195 841.00 |