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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 845.00 | 172.00 | 10 673.00 | 10 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 947.00 | 103 743.00 | 56 203.00 | 159 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 053.00 | 87 394.00 | 124 659.00 | 212 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 129 513.00 | | 129 513.00 | 129 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 309.00 | 191 310.00 | 363 998.00 | 555 309.00 |
BT Marchandises | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 458 135.00 | | 458 135.00 | 458 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 002.00 | | 484 002.00 | 484 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 311.00 | 191 310.00 | 848 001.00 | 1 039 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 646.00 | | | 134 646.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 305 528.00 | 238 082.00 | | 305 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 455.00 | 67 446.00 | | 158 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 484 876.00 | 322 028.00 | | 484 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 095.00 | 279 392.00 | | 184 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 879.00 | 31 095.00 | | 45 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 517.00 | 36 689.00 | | 38 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 633.00 | 78 091.00 | | 94 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 125.00 | 425 269.00 | | 363 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 001.00 | 747 297.00 | | 848 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 069.00 | 17 168.00 | 1 076 238.00 | 1 059 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 069.00 | 17 168.00 | 1 076 238.00 | 1 059 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 184.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | 5 255.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 5 255.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 187.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 815.00 | 5 255.00 | | 9 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980.00 | 5 442.00 | | 9 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 372.00 | -187.00 | | -9 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 418.00 | 9 875.00 | | 23 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 048.00 | 872 001.00 | | 1 194 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 593.00 | 804 555.00 | | 1 035 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 455.00 | 67 446.00 | | 158 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 047.00 | | 94 675.00 | 598 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611.00 | 136 801.00 | 555 309.00 | 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 136 801.00 | 372 002.00 | 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 846.00 | | 4 000.00 | 6 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 150.00 | | 106 264.00 | 403 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 051.00 | | -15 589.00 | 188 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 111.00 | 43 185.00 | 126 985.00 | 275 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 111.00 | 43 013.00 | 126 985.00 | 275 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 514.00 | 129 514.00 | | 129 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 693.00 | 53 904.00 | 129 789.00 | 183 693.00 |
VI Groupe et associés | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 230.00 | | | 145 230.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 597.00 | 156 597.00 | | 156 597.00 |
VW T.V.A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 125.00 | 233 336.00 | 129 789.00 | 363 125.00 |