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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 984.00 | 97 198.00 | 63 786.00 | 160 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 553.00 | 177 911.00 | 63 641.00 | 241 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 046.00 | 275 110.00 | 322 935.00 | 598 046.00 |
BT Marchandises | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BZ Autres créances | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CF Disponibilités | 386 129.00 | | 386 129.00 | 386 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 362.00 | | 424 362.00 | 424 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 408.00 | 275 110.00 | 747 297.00 | 1 022 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 082.00 | 231 456.00 | | 238 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 446.00 | 6 625.00 | | 67 446.00 |
DL TOTAL (I) | 322 028.00 | 254 582.00 | | 322 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 392.00 | 93 048.00 | | 279 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 095.00 | 44 215.00 | | 31 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 689.00 | 57 124.00 | | 36 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 091.00 | 52 998.00 | | 78 091.00 |
EA Autres dettes | | 1 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 269.00 | 248 484.00 | | 425 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 297.00 | 503 067.00 | | 747 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 877.00 | 181 816.00 | | 282 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 715.00 | | 4 586.00 | 598 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 255.00 | 188 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255.00 | 598 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 878.00 | | 4 271.00 | 398 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 991.00 | | 315.00 | 192 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 809.00 | 39 302.00 | | 235 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 809.00 | 39 302.00 | | 235 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 103.00 | 145 103.00 | | 145 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 393.00 | 137 001.00 | 135 610.00 | 279 393.00 |
VI Groupe et associés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VP Divers | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 269.00 | 282 878.00 | 135 610.00 | 425 269.00 |