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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 747.00 | 67 375.00 | 91 372.00 | 158 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 891.00 | 124 853.00 | 106 038.00 | 230 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 154.00 | 192 228.00 | 289 925.00 | 482 154.00 |
BT Marchandises | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
BZ Autres créances | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CF Disponibilités | 146 162.00 | | 146 162.00 | 146 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 444.00 | | 188 444.00 | 188 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 598.00 | 192 228.00 | 478 369.00 | 670 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 770.00 | 110 433.00 | | 159 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 686.00 | 49 336.00 | | 71 686.00 |
DL TOTAL (I) | 247 956.00 | 176 270.00 | | 247 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 366.00 | 58 907.00 | | 87 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 605.00 | 45 398.00 | | 34 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 235.00 | 39 485.00 | | 51 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 204.00 | 52 049.00 | | 57 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 413.00 | 195 840.00 | | 230 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 369.00 | 372 110.00 | | 478 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 965.00 | | 147 190.00 | 334 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 486.00 | | 89 154.00 | 300 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 633.00 | | 58 036.00 | 27 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 084.00 | 43 145.00 | | 149 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 084.00 | 43 145.00 | | 149 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 317.00 | 39 534.00 | 47 782.00 | 87 317.00 |
VI Groupe et associés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 413.00 | 182 631.00 | 47 782.00 | 230 413.00 |