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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 840.00 | 7 195.00 | 4 645.00 | 11 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 992.00 | 154 170.00 | 234 823.00 | 388 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 148.00 | 174 680.00 | 239 468.00 | 414 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BT Marchandises | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
BZ Autres créances | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
CF Disponibilités | 324 093.00 | | 324 093.00 | 324 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 821.00 | | 427 821.00 | 427 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 969.00 | 174 680.00 | 667 289.00 | 841 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 796.00 | | | -16 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 615.00 | | | -240 615.00 |
DL TOTAL (I) | 492 590.00 | | | 492 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 947.00 | | | 167 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 289.00 | | | 667 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 947.00 | | | 167 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
FG Production vendue services | 735 041.00 | | 735 041.00 | 735 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 600.00 | | 812 600.00 | 812 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 379.00 | | | 825 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 994.00 | | | 1 065 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 615.00 | | | -240 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 353.00 | | 3 486.00 | 423 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 691.00 | 414 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 691.00 | 400 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 038.00 | | 3 486.00 | 410 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 597.00 | 40 677.00 | 4 596.00 | 142 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 297.00 | 1 817.00 | | 13 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 300.00 | 40 860.00 | 4 596.00 | 129 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 986.00 | 6 752.00 | 4 986.00 | 4 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 986.00 | 6 752.00 | 4 986.00 | 4 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 618.00 | 32 619.00 | | 32 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 105.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
VB T. V. A. | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
VI Groupe et associés | 10 348.00 | 10 349.00 | | 10 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 624.00 | 167 626.00 | | 167 624.00 |