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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792.00 | 8 231.00 | 1 561.00 | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 827.00 | 290 434.00 | 100 393.00 | 390 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 317.00 | 313 763.00 | 102 554.00 | 416 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BT Marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BZ Autres créances | 109 728.00 | | 109 728.00 | 109 728.00 |
CF Disponibilités | 337 058.00 | | 337 058.00 | 337 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 965.00 | | 471 965.00 | 471 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 282.00 | 313 763.00 | 574 519.00 | 888 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 580.00 | | | -536 580.00 |
DL TOTAL (I) | -460 192.00 | | | -460 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 685.00 | | | 899 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 258.00 | | | 1 016 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 519.00 | | | 574 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 325.00 | | | 1 004 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
FG Production vendue services | 365 417.00 | | 365 417.00 | 365 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 283.00 | | 387 283.00 | 387 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 452.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 967.00 | | | 407 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 547.00 | | | 944 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 580.00 | | | -536 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 928.00 | | 859.00 | 416 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 416 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 400 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 230.00 | | 859.00 | 401 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 201.00 | 38 707.00 | 1 145.00 | 276 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 928.00 | 170.00 | | 14 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 273.00 | 38 537.00 | 1 145.00 | 261 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 225.00 | 18 452.00 | 16 225.00 | 16 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 225.00 | 18 452.00 | 16 225.00 | 16 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 452.00 | 16 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 891 891.00 | 891 891.00 | | 891 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 325.00 | 1 004 325.00 | | 1 004 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
ST Autres comptes | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 823.00 | | | 153 823.00 |
YT Sous‐traitance | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 397.00 | | | 131 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 734.00 | | | 104 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 212.00 | | | 495 212.00 |