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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 097.00 | 13 740.00 | 1 358.00 | 15 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 063.00 | 9 358.00 | 3 706.00 | 13 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 189.00 | 188 092.00 | 201 097.00 | 389 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 349.00 | 211 189.00 | 206 160.00 | 417 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BT Marchandises | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BZ Autres créances | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
CF Disponibilités | 480 709.00 | | 480 709.00 | 480 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 548.00 | | 570 548.00 | 570 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 898.00 | 211 189.00 | 776 708.00 | 987 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 410.00 | | | -257 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 669.00 | | | -114 669.00 |
DL TOTAL (I) | 377 921.00 | | | 377 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 351.00 | | | 234 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 515.00 | | | 389 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 708.00 | | | 776 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 451.00 | | 86 451.00 | 86 451.00 |
FG Production vendue services | 936 575.00 | | 936 575.00 | 936 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 025.00 | | 1 023 025.00 | 1 023 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 521.00 | | | -4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 162.00 | | | 1 046 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 831.00 | | | 1 160 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 669.00 | | | -114 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 148.00 | | 6 211.00 | 414 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009.00 | 417 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 009.00 | 402 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 315.00 | | 1 782.00 | 13 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 832.00 | | 4 429.00 | 400 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 680.00 | 39 518.00 | 3 009.00 | 174 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 315.00 | 424.00 | | 13 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 365.00 | 39 094.00 | 3 009.00 | 161 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 752.00 | 9 272.00 | 6 752.00 | 6 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 752.00 | 9 272.00 | 6 752.00 | 6 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
VB T. V. A. | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
VI Groupe et associés | 225 110.00 | 225 110.00 | | 225 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 034.00 | 84 034.00 | | 84 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 085.00 | 367 085.00 | | 367 085.00 |