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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792.00 | 8 757.00 | 1 035.00 | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 677.00 | 325 755.00 | 62 921.00 | 388 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 166.00 | 349 609.00 | 64 556.00 | 414 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BT Marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BZ Autres créances | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
CF Disponibilités | 295 758.00 | | 295 758.00 | 295 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 154.00 | | 383 154.00 | 383 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 320.00 | 349 610.00 | 447 711.00 | 797 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 192.00 | | | -470 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 580.00 | | | 536 580.00 |
DL TOTAL (I) | 76 388.00 | | | 76 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 149.00 | | | 94 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 149.00 | | | 94 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 397.00 | | | 150 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
EA Autres dettes | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 173.00 | | | 277 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 711.00 | | | 447 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 173.00 | | | 277 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
FG Production vendue services | 410 121.00 | | 410 121.00 | 410 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 742.00 | | 426 742.00 | 426 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 149.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 089.00 | | | 1 037 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 351.00 | | | 1 037 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037 195.00 | | | 1 037 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 421.00 | | | 1 488 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 841.00 | | | 951 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 580.00 | | | 536 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 317.00 | | | 416 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 414 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 398 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 619.00 | | | 400 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 763.00 | 37 881.00 | 2 034.00 | 313 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 666.00 | 37 881.00 | 2 034.00 | 298 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 452.00 | 94 149.00 | 18 452.00 | 18 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 452.00 | 94 149.00 | 18 452.00 | 18 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 149.00 | 18 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 397.00 | 150 397.00 | | 150 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
VI Groupe et associés | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 173.00 | 277 173.00 | | 277 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
ST Autres comptes | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 906.00 | | | 133 906.00 |
YT Sous‐traitance | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 390.00 | | | 429 390.00 |