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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 097.00 | 14 928.00 | 170.00 | 15 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792.00 | 7 517.00 | 2 276.00 | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 438.00 | 253 757.00 | 137 681.00 | 391 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 928.00 | 276 201.00 | 140 727.00 | 416 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BT Marchandises | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BZ Autres créances | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
CF Disponibilités | 563 942.00 | | 563 942.00 | 563 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 544.00 | | 638 544.00 | 638 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 472.00 | 276 201.00 | 779 271.00 | 1 055 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 202.00 | | | -6 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 410.00 | | | -167 410.00 |
DL TOTAL (I) | 76 388.00 | | | 76 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 907.00 | | | 452 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 658.00 | | | 686 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 271.00 | | | 779 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 355.00 | | | 643 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 386.00 | | 91 386.00 | 91 386.00 |
FG Production vendue services | 1 052 893.00 | | 1 052 893.00 | 1 052 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 279.00 | | 1 144 279.00 | 1 144 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 225.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 150.00 | | | 1 160 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 560.00 | | | 1 327 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 410.00 | | | -167 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 678.00 | | 2 250.00 | 414 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 980.00 | | 2 250.00 | 398 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 793.00 | 39 408.00 | | 236 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 334.00 | 594.00 | | 14 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 460.00 | 38 814.00 | | 222 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 654.00 | 16 225.00 | 12 654.00 | 12 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 654.00 | 16 225.00 | 12 654.00 | 12 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 225.00 | 12 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 975.00 | 108 975.00 | | 108 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VI Groupe et associés | 444 374.00 | 444 374.00 | | 444 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 891.00 | 70 291.00 | 600.00 | 70 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 355.00 | 643 355.00 | | 643 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
ST Autres comptes | 222 292.00 | | | 222 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
YT Sous‐traitance | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 294.00 | | | 275 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 532.00 | | | 104 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 752.00 | | | 773 752.00 |