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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 595.00 | 200.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773.00 | 223.00 | 2 550.00 | 2 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 284.00 | 6 384.00 | 4 899.00 | 11 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 852.00 | 7 202.00 | 7 649.00 | 14 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BT Marchandises | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
BZ Autres créances | 107 402.00 | | 107 402.00 | 107 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
CF Disponibilités | 165 930.00 | | 165 930.00 | 165 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 571.00 | | 430 571.00 | 430 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 423.00 | 7 202.00 | 438 220.00 | 445 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
DL TOTAL (I) | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 961.00 | | | 260 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 262.00 | | | 370 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 220.00 | | | 438 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 945.00 | | | 309 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 099.00 | 2 687.00 | 677 787.00 | 675 099.00 |
FG Production vendue services | 179 198.00 | | 179 198.00 | 179 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 298.00 | 2 687.00 | 856 985.00 | 854 298.00 |
FM Production stockée | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 753.00 | | | 863 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 180.00 | | | 842 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 079.00 | | 2 773.00 | 12 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 284.00 | | 2 773.00 | 11 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 307.00 | 1 895.00 | | 5 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 1 895.00 | | 4 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 961.00 | 260 961.00 | | 260 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
VB T. V. A. | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 217.00 | 2 989.00 | 5 227.00 | 8 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 102.00 | 185 102.00 | | 185 102.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 173.00 | 309 945.00 | 5 227.00 | 315 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
ST Autres comptes | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 392.00 | | | 181 392.00 |