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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 595.00 | 200.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 006.00 | 4 280.00 | 4 726.00 | 9 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 431.00 | 24 167.00 | 42 265.00 | 66 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 232.00 | 29 041.00 | 114 191.00 | 143 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BT Marchandises | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 251.00 | | 192 251.00 | 192 251.00 |
BZ Autres créances | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
CF Disponibilités | 362 989.00 | | 362 989.00 | 362 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 562.00 | | 702 562.00 | 702 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 794.00 | 29 041.00 | 816 753.00 | 845 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 137.00 | | | 242 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 671.00 | | | 335 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 884.00 | | | 750 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 753.00 | | | 816 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 351.00 | | | 441 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 393.00 | | 74 839.00 | 68 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 598.00 | | 7 839.00 | 67 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 994.00 | 10 047.00 | | 18 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 399.00 | 10 047.00 | | 18 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 671.00 | 335 671.00 | | 335 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 251.00 | 192 251.00 | | 192 251.00 |
VB T. V. A. | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 137.00 | 27 845.00 | 214 292.00 | 242 137.00 |
VI Groupe et associés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 903.00 | 304 903.00 | | 304 903.00 |
VW T.V.A. | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 643.00 | 441 351.00 | 214 292.00 | 655 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
ST Autres comptes | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
YT Sous‐traitance | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 408.00 | | | 146 408.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 143.00 | | | 225 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |