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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 595.00 | 200.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654.00 | 2 841.00 | 3 813.00 | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 944.00 | 15 558.00 | 45 385.00 | 60 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 393.00 | 18 994.00 | 49 399.00 | 68 393.00 |
BN En cours de production de biens | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BT Marchandises | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 971.00 | 4 445.00 | 231 526.00 | 235 971.00 |
BZ Autres créances | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
CF Disponibilités | 220 826.00 | | 220 826.00 | 220 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 233.00 | 4 445.00 | 713 787.00 | 718 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 626.00 | 23 439.00 | 763 187.00 | 786 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DL TOTAL (I) | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 797.00 | | | 488 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 773.00 | | | 651 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 187.00 | | | 763 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 740.00 | | | 547 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 054.00 | | 14 146.00 | 59 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807.00 | 68 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 807.00 | 67 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 259.00 | | 14 146.00 | 58 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 730.00 | 7 071.00 | 4 807.00 | 16 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 7 071.00 | 4 807.00 | 16 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 797.00 | 488 797.00 | | 488 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
UX Autres créances clients | 231 225.00 | 231 225.00 | | 231 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 162.00 | 8 025.00 | 12 136.00 | 20 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 067.00 | 340 067.00 | | 340 067.00 |
VW T.V.A. | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 876.00 | 547 740.00 | 12 136.00 | 559 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
ST Autres comptes | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
YT Sous‐traitance | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 834.00 | | | 116 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 387.00 | | | 169 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 392.00 | | | 236 392.00 |