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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 595.00 | 200.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 118.00 | 5 300.00 | 4 818.00 | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 137.00 | 33 521.00 | 32 616.00 | 66 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 050.00 | 39 416.00 | 104 633.00 | 144 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BT Marchandises | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 668.00 | | 65 668.00 | 65 668.00 |
BZ Autres créances | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
CF Disponibilités | 476 814.00 | | 476 814.00 | 476 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 880.00 | | 696 880.00 | 696 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 930.00 | 39 416.00 | 801 513.00 | 840 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
DL TOTAL (I) | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 014.00 | | | 214 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 423.00 | | | 121 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 979.00 | | | 323 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 508.00 | | | 712 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 513.00 | | | 801 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 437.00 | | | 424 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 232.00 | | 2 608.00 | 143 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 144 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 76 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 437.00 | | 2 608.00 | 75 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 041.00 | 11 129.00 | 753.00 | 29 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 446.00 | 11 129.00 | 753.00 | 28 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 979.00 | 323 979.00 | | 323 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VB T. V. A. | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 014.00 | 47 366.00 | | 214 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 647.00 | 169 647.00 | | 169 647.00 |
VW T.V.A. | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 085.00 | 424 437.00 | | 591 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
ST Autres comptes | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
YT Sous‐traitance | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 225.00 | | | 152 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 899.00 | | | 192 899.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 350.00 | | | 249 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |