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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 595.00 | 200.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273.00 | 844.00 | 2 428.00 | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 126.00 | 9 875.00 | 29 250.00 | 39 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 195.00 | 11 315.00 | 31 879.00 | 43 195.00 |
BN En cours de production de biens | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BT Marchandises | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
BZ Autres créances | 99 052.00 | | 99 052.00 | 99 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
CF Disponibilités | 306 138.00 | | 306 138.00 | 306 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 338.00 | | 617 338.00 | 617 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 533.00 | 11 315.00 | 649 218.00 | 660 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
DL TOTAL (I) | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 579.00 | | | 402 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 450.00 | | | 584 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 218.00 | | | 649 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 341.00 | | | 490 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 241.00 | 3 246.00 | 795 488.00 | 792 241.00 |
FG Production vendue services | 233 554.00 | | 233 554.00 | 233 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 795.00 | 3 246.00 | 1 029 042.00 | 1 025 795.00 |
FM Production stockée | | | 23 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 597.00 | | | 1 070 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 788.00 | | | 1 033 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 852.00 | | 28 342.00 | 14 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 057.00 | | 28 342.00 | 14 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 202.00 | 4 112.00 | | 7 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | 4 112.00 | | 6 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 579.00 | 402 579.00 | | 402 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
VB T. V. A. | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 227.00 | 3 099.00 | 2 128.00 | 5 227.00 |
VI Groupe et associés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 226.00 | 209 226.00 | | 209 226.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 469.00 | 490 341.00 | 2 128.00 | 492 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
ST Autres comptes | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
YT Sous‐traitance | 133 925.00 | | | 133 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 537.00 | | | 140 537.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 320.00 | | | 253 320.00 |