| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 449 722.00 | | 449 722.00 | 449 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 867.00 | 156 442.00 | 336 426.00 | 492 867.00 |
AN Terrains | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
AP Constructions | 714 710.00 | 233 245.00 | 481 465.00 | 714 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 079.00 | 260 291.00 | 47 788.00 | 308 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 669.00 | 1 002 648.00 | 828 021.00 | 1 830 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BF Prêts | 106 654.00 | | 106 654.00 | 106 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 146.00 | 1 658 535.00 | 2 556 610.00 | 4 215 146.00 |
BT Marchandises | 771 831.00 | | 771 831.00 | 771 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 333.00 | 4 628.00 | 348 705.00 | 353 333.00 |
BZ Autres créances | 625 546.00 | 8 109.00 | 617 436.00 | 625 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 376.00 | | 721 376.00 | 721 376.00 |
CF Disponibilités | 156 998.00 | | 156 998.00 | 156 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 465.00 | 12 738.00 | 2 616 728.00 | 2 629 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 611.00 | 1 671 273.00 | 5 173 338.00 | 6 844 611.00 |
CU Autres participations | 237 510.00 | | 237 510.00 | 237 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 325.00 | | | 185 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DG Autres réserves | 2 922 474.00 | | | 2 922 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 805.00 | | | 224 805.00 |
DK Provisions réglementées | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 131.00 | | | 3 733 131.00 |
DP Provisions pour risques | 622 751.00 | | | 622 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 751.00 | | | 622 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 823.00 | | | 424 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 798.00 | | | 378 798.00 |
EA Autres dettes | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 456.00 | | | 817 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 338.00 | | | 5 173 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 511 314.00 | | 6 511 314.00 | 6 511 314.00 |
FG Production vendue services | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515 543.00 | | 6 515 543.00 | 6 515 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 742 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 205.00 | |
GE Autres charges | | | 139 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | | | 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -119 433.00 | | | -119 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 796.00 | | | -36 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 075.00 | | | 6 808 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 269.00 | | | 6 583 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 805.00 | | | 224 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 507.00 | | 368 751.00 | 3 956 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 357.00 | 361 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 112.00 | 4 215 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 660.00 | 948 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 095.00 | 2 904 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 159.00 | | | 958 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 343.00 | | 368 751.00 | 2 568 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 005.00 | | | 430 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 206.00 | 327 085.00 | 41 755.00 | 1 373 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 955.00 | 33 057.00 | 9 660.00 | 138 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 251.00 | 294 027.00 | 32 095.00 | 1 234 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 187.00 | 24 407.00 | | 49 187.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 196.00 | 151 205.00 | 93 650.00 | 565 196.00 |
6T Sur comptes clients | 6 081.00 | 722.00 | 2 175.00 | 6 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 535.00 | | 3 425.00 | 11 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 615.00 | 722.00 | 5 600.00 | 17 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 999.00 | 176 334.00 | 99 250.00 | 631 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 823.00 | 424 823.00 | | 424 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 484.00 | 130 484.00 | | 130 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 208.00 | 124 208.00 | | 124 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UP Prêts | 106 654.00 | 20 134.00 | | 106 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
UX Autres créances clients | 347 782.00 | | | 347 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VC Groupe et associés | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 154.00 | | | 496 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 946.00 | 993 841.00 | 103 106.00 | 1 096 946.00 |
VW T.V.A. | 95 765.00 | 95 765.00 | | 95 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 456.00 | 817 456.00 | | 817 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 558.00 | | | 74 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
ST Autres comptes | 534 198.00 | | | 534 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 524.00 | | | 279 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 357 126.00 | | | 357 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 559.00 | | | 110 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 231 065.00 | | | 1 231 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832 097.00 | | | 832 097.00 |
ZE Dividendes | 691 210.00 | | | 691 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 333.00 | | | 1 250 333.00 |