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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 449 722.00 | | 449 722.00 | 449 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 867.00 | 187 775.00 | 305 092.00 | 492 867.00 |
AN Terrains | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
AP Constructions | 714 710.00 | 249 539.00 | 465 171.00 | 714 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 479.00 | 304 244.00 | 41 236.00 | 345 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 270.00 | 1 246 316.00 | 612 954.00 | 1 859 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BF Prêts | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 650.00 | 1 993 783.00 | 2 269 867.00 | 4 263 650.00 |
BT Marchandises | 641 403.00 | | 641 403.00 | 641 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 006.00 | 2 430.00 | 359 576.00 | 362 006.00 |
BZ Autres créances | 431 727.00 | 8 109.00 | 423 618.00 | 431 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 456.00 | 8 069.00 | 1 313 387.00 | 1 321 456.00 |
CF Disponibilités | 419 683.00 | | 419 683.00 | 419 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 276.00 | 18 608.00 | 3 157 668.00 | 3 176 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 925.00 | 2 012 391.00 | 5 427 534.00 | 7 439 925.00 |
CU Autres participations | 237 510.00 | | 237 510.00 | 237 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 325.00 | | | 185 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DG Autres réserves | 3 147 279.00 | | | 3 147 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 039.00 | | | 696 039.00 |
DK Provisions réglementées | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 170.00 | | | 4 429 170.00 |
DP Provisions pour risques | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 145.00 | | | 342 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 145.00 | | | 520 145.00 |
EA Autres dettes | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 009.00 | | | 911 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 534.00 | | | 5 427 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 700.00 | | | 756 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 146.00 | | 70 943.00 | 4 215 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 139.00 | 344 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 439.00 | 4 263 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 2 970 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 499.00 | | | 948 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 998.00 | | 68 300.00 | 2 904 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 648.00 | | 2 643.00 | 361 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 535.00 | 337 548.00 | 2 300.00 | 1 658 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 352.00 | 31 333.00 | | 162 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 184.00 | 306 214.00 | 2 300.00 | 1 496 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 751.00 | 87 356.00 | 622 751.00 | 622 751.00 |
6T Sur comptes clients | 4 628.00 | 788.00 | 2 986.00 | 4 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 109.00 | 8 069.00 | | 8 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 738.00 | 8 857.00 | 2 986.00 | 12 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 083.00 | 96 213.00 | 625 737.00 | 709 083.00 |
UG ‐ Financières | | 8 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 145.00 | 342 145.00 | | 342 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 346.00 | 132 346.00 | | 132 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
UP Prêts | 86 520.00 | 20 540.00 | | 86 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
UX Autres créances clients | 359 090.00 | | | 359 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VC Groupe et associés | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 038.00 | | | 386 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 925.00 | 811 358.00 | 82 567.00 | 893 925.00 |
VW T.V.A. | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 009.00 | 911 009.00 | | 911 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
ST Autres comptes | 501 705.00 | | | 501 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 763.00 | | | 243 763.00 |
YT Sous‐traitance | 401 824.00 | | | 401 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 703.00 | | | 108 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 208 376.00 | | | 1 208 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749 541.00 | | | 749 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 049.00 | | | 1 207 049.00 |