| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 535 110.00 | | 535 110.00 | 535 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 000.00 | 290 220.00 | 179 780.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
AP Constructions | 714 710.00 | 314 707.00 | 400 003.00 | 714 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 202.00 | 370 972.00 | 54 230.00 | 425 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 521.00 | 1 909 932.00 | 345 589.00 | 2 255 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 502.00 | 2 891 741.00 | 1 748 761.00 | 4 640 502.00 |
BT Marchandises | 548 821.00 | | 548 821.00 | 548 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 517.00 | 5 029.00 | 317 488.00 | 322 517.00 |
BZ Autres créances | 387 935.00 | | 387 935.00 | 387 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926 064.00 | 86 445.00 | 839 619.00 | 926 064.00 |
CF Disponibilités | 2 474 279.00 | | 2 474 279.00 | 2 474 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 013.00 | 91 473.00 | 4 569 539.00 | 4 661 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 301 515.00 | 2 983 214.00 | 6 318 301.00 | 9 301 515.00 |
CU Autres participations | 128 294.00 | | 128 294.00 | 128 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 325.00 | | | 185 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DG Autres réserves | 4 273 091.00 | | | 4 273 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 855.00 | | | 667 855.00 |
DK Provisions réglementées | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 610.00 | | | 5 477 610.00 |
DP Provisions pour risques | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 056.00 | | | 438 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 938.00 | | | 313 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 809.00 | | | 758 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 301.00 | | | 6 318 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 809.00 | | | 758 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 737.00 | | 401 849.00 | 4 241 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 170 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 833.00 | 1 251.00 | 4 640 502.00 | 1 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 245.00 | 3 459 158.00 | 1 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 020.00 | | | 1 011 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 820.00 | | 383 416.00 | 3 078 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 897.00 | | 18 433.00 | 151 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 655.00 | 165 331.00 | 1 245.00 | 2 727 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 818.00 | 31 312.00 | | 264 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 837.00 | 134 019.00 | 1 245.00 | 2 462 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 041.00 | | 2 635.00 | 27 041.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 203.00 | 81 881.00 | 76 203.00 | 76 203.00 |
6T Sur comptes clients | 4 290.00 | 777.00 | 38.00 | 4 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 682.00 | 86 445.00 | 210 682.00 | 210 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 972.00 | 87 222.00 | 210 721.00 | 214 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 216.00 | 169 103.00 | 289 559.00 | 318 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 658.00 | 76 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 445.00 | 210 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 056.00 | 438 056.00 | | 438 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 294.00 | 128 294.00 | | 128 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 753.00 | 104 753.00 | | 104 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
UX Autres créances clients | 316 483.00 | 316 483.00 | | 316 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VC Groupe et associés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 521.00 | 321 521.00 | | 321 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 429.00 | 711 849.00 | 35 579.00 | 747 429.00 |
VW T.V.A. | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 809.00 | 758 809.00 | | 758 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
ST Autres comptes | 561 979.00 | | | 561 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 456.00 | | | 322 456.00 |
YT Sous‐traitance | 263 632.00 | | | 263 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 170 346.00 | | | 1 170 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 121.00 | | | 669 121.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 489.00 | | | 1 217 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |