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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 535 110.00 | | 535 110.00 | 535 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 000.00 | 227 574.00 | 242 426.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
AP Constructions | 714 710.00 | 282 126.00 | 432 584.00 | 714 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 452.00 | 337 083.00 | 30 369.00 | 367 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 323.00 | 1 662 822.00 | 252 502.00 | 1 915 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 162.00 | 2 515 515.00 | 1 694 647.00 | 4 210 162.00 |
BT Marchandises | 619 534.00 | | 619 534.00 | 619 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 524.00 | 3 544.00 | 375 980.00 | 379 524.00 |
BZ Autres créances | 72 485.00 | | 72 485.00 | 72 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 077.00 | 126 543.00 | 1 149 533.00 | 1 276 077.00 |
CF Disponibilités | 1 908 964.00 | | 1 908 964.00 | 1 908 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 960.00 | 130 087.00 | 4 131 872.00 | 4 261 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 122.00 | 2 645 603.00 | 5 826 519.00 | 8 472 122.00 |
CU Autres participations | 128 294.00 | | 128 294.00 | 128 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 325.00 | | | 185 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DG Autres réserves | 3 665 778.00 | | | 3 665 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 980.00 | | | 620 980.00 |
DK Provisions réglementées | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 057.00 | | | 4 826 057.00 |
DP Provisions pour risques | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 398.00 | | | 469 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 790.00 | | | 417 790.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 740.00 | | | 904 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 519.00 | | | 5 826 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 740.00 | | | 904 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 983.00 | | 245 244.00 | 4 267 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 064.00 | 150 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 064.00 | 4 210 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 632.00 | | 85 389.00 | 925 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 699.00 | | 26 326.00 | 3 022 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 652.00 | | 133 529.00 | 319 652.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 317.00 | 272 198.00 | | 2 243 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 151.00 | 31 333.00 | | 202 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 166.00 | 240 865.00 | | 2 041 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 586.00 | | 34 544.00 | 61 586.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 327.00 | 95 723.00 | 88 327.00 | 88 327.00 |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | 918.00 | 118.00 | 2 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 507.00 | 126 543.00 | 137 408.00 | 127 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 252.00 | 127 461.00 | 137 526.00 | 130 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 164.00 | 223 184.00 | 260 397.00 | 280 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 641.00 | 88 445.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 543.00 | 137 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 398.00 | 469 398.00 | | 469 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 272.00 | 146 272.00 | | 146 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 371.00 | 129 371.00 | | 129 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
UX Autres créances clients | 375 271.00 | 375 271.00 | | 375 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VC Groupe et associés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 757.00 | 457 385.00 | 15 372.00 | 472 757.00 |
VW T.V.A. | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 740.00 | 904 740.00 | | 904 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |