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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 449 722.00 | | 449 722.00 | 449 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 000.00 | 196 242.00 | 273 759.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
AP Constructions | 714 710.00 | 265 832.00 | 448 878.00 | 714 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 452.00 | 306 781.00 | 60 671.00 | 367 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 997.00 | 1 468 552.00 | 420 445.00 | 1 888 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BF Prêts | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 983.00 | 2 243 317.00 | 2 024 666.00 | 4 267 983.00 |
BT Marchandises | 623 418.00 | | 623 418.00 | 623 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 892.00 | 2 745.00 | 342 147.00 | 344 892.00 |
BZ Autres créances | 719 795.00 | | 719 795.00 | 719 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 684 833.00 | 127 507.00 | 1 557 326.00 | 1 684 833.00 |
CF Disponibilités | 303 243.00 | | 303 243.00 | 303 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 181.00 | 130 252.00 | 3 545 930.00 | 3 676 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 164.00 | 2 373 569.00 | 5 570 596.00 | 7 944 164.00 |
CU Autres participations | 233 509.00 | | 233 509.00 | 233 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 325.00 | | | 185 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DG Autres réserves | 3 802 118.00 | | | 3 802 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 659.00 | | | 563 659.00 |
DK Provisions réglementées | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 621.00 | | | 4 639 621.00 |
DP Provisions pour risques | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 484.00 | | | 440 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 069.00 | | | 357 069.00 |
EA Autres dettes | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 648.00 | | | 842 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 596.00 | | | 5 570 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 648.00 | | | 842 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 650.00 | | 90 723.00 | 4 263 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 546.00 | 319 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 390.00 | 4 267 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 925 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 977.00 | 3 022 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 499.00 | | | 948 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 999.00 | | 79 677.00 | 2 970 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 152.00 | | 11 046.00 | 344 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 783.00 | 300 378.00 | 50 844.00 | 1 993 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 685.00 | 31 333.00 | 22 867.00 | 193 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 098.00 | 269 045.00 | 27 977.00 | 1 800 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 594.00 | | 12 009.00 | 73 594.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 356.00 | 88 327.00 | 87 356.00 | 87 356.00 |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | 992.00 | 677.00 | 2 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 178.00 | 127 507.00 | 16 178.00 | 16 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 608.00 | 128 499.00 | 16 855.00 | 18 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 558.00 | 216 826.00 | 116 220.00 | 179 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 319.00 | 88 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 127 507.00 | 8 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 484.00 | 440 484.00 | | 440 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 625.00 | 145 625.00 | | 145 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 133.00 | 127 133.00 | | 127 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
UP Prêts | 65 980.00 | 20 955.00 | 45 025.00 | 65 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
UX Autres créances clients | 341 598.00 | 341 598.00 | | 341 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VC Groupe et associés | 20 690.00 | 20 693.00 | | 20 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 533.00 | 282 533.00 | | 282 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 370.00 | 390 370.00 | | 390 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 379.00 | 1 082 348.00 | 62 031.00 | 1 144 379.00 |
VW T.V.A. | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 648.00 | 842 648.00 | | 842 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
ST Autres comptes | 312 440.00 | | | 312 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 684.00 | | | 259 684.00 |
YT Sous‐traitance | 365 115.00 | | | 365 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 051.00 | | | 98 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 181 697.00 | | | 1 181 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745 244.00 | | | 745 244.00 |
ZE Dividendes | 341 200.00 | | | 341 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 624.00 | | | 1 177 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |