| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 965.00 | 660.00 | 305.00 | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 707.00 | 30 257.00 | 34 450.00 | 64 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 472.00 | 30 917.00 | 35 555.00 | 66 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 794.00 | | 261 794.00 | 261 794.00 |
BZ Autres créances | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 477.00 | | 321 477.00 | 321 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 949.00 | 30 917.00 | 357 032.00 | 387 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | 1 896.00 | | 3 465.00 |
DG Autres réserves | 65 840.00 | 36 019.00 | | 65 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | 31 390.00 | | 32 966.00 |
DL TOTAL (I) | 141 771.00 | 108 806.00 | | 141 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 146.00 | 27 262.00 | | 15 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 488.00 | 60 182.00 | | 61 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 628.00 | 99 411.00 | | 138 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 261.00 | 191 855.00 | | 215 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 032.00 | 300 661.00 | | 357 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 261.00 | 183 366.00 | | 215 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 386 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 517.00 | 29.00 | | 3 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 462.00 | 29.00 | | 17 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 462.00 | -29.00 | | -9 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 593.00 | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 736.00 | 1 186 297.00 | | 1 396 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 771.00 | 1 154 907.00 | | 1 363 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 966.00 | 31 390.00 | | 32 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 340.00 | | 9 632.00 | 80 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 965.00 | | | 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 66 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 64 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 575.00 | | 9 632.00 | 78 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 051.00 | 14 421.00 | 9 555.00 | 26 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 193.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 584.00 | 14 228.00 | 9 555.00 | 25 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 261 794.00 | | | 261 794.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 255.00 | 311 455.00 | 800.00 | 312 255.00 |
VW T.V.A. | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 261.00 | 215 261.00 | | 215 261.00 |