| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 707.00 | 29 584.00 | 100 123.00 | 129 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77.00 | 11.00 | 66.00 | 77.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 836.00 | 6 643.00 | 1 193.00 | 7 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 960.00 | 36 238.00 | 102 722.00 | 138 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 281.00 | | 653 281.00 | 653 281.00 |
BZ Autres créances | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
CF Disponibilités | 150 363.00 | | 150 363.00 | 150 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 035.00 | | 889 035.00 | 889 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 995.00 | 36 238.00 | 991 757.00 | 1 027 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 224 422.00 | 180 243.00 | | 224 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 532.00 | 44 180.00 | | 57 532.00 |
DL TOTAL (I) | 325 404.00 | 267 872.00 | | 325 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 522.00 | 232 479.00 | | 224 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 130.00 | 32 813.00 | | 109 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 633.00 | 298 701.00 | | 332 633.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 3 163.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 353.00 | 567 155.00 | | 666 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 757.00 | 835 028.00 | | 991 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 473.00 | 494 332.00 | | 471 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 881 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 881 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 400.00 | 68 800.00 | | 62 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 400.00 | 68 800.00 | | 62 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 3 197.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | 19 405.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 22 602.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 248.00 | 46 198.00 | | 60 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 109.00 | 12 992.00 | | 14 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 564.00 | 2 588 456.00 | | 2 952 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 033.00 | 2 544 277.00 | | 2 895 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 532.00 | 44 180.00 | | 57 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 943.00 | | 3 042.00 | 166 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 025.00 | 138 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 025.00 | 137 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 603.00 | | 3 042.00 | 165 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 616.00 | 10 846.00 | 30 224.00 | 55 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 616.00 | 10 846.00 | 30 224.00 | 55 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 653 281.00 | 653 281.00 | | 653 281.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 522.00 | 29 642.00 | 172 971.00 | 224 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 812.00 | 683 472.00 | 1 340.00 | 684 812.00 |
VW T.V.A. | 152 567.00 | 152 567.00 | | 152 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 353.00 | 471 473.00 | 172 971.00 | 666 353.00 |