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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AN Terrains | 129 707.00 | 14 882.00 | 114 825.00 | 129 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 735.00 | 48 578.00 | 24 157.00 | 72 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 747.00 | 64 425.00 | 140 322.00 | 204 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 588.00 | | 498 588.00 | 498 588.00 |
BZ Autres créances | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
CF Disponibilités | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 987.00 | | 586 987.00 | 586 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 734.00 | 64 425.00 | 727 309.00 | 791 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 171 352.00 | 121 855.00 | | 171 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 891.00 | 49 497.00 | | 8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 223 693.00 | 214 802.00 | | 223 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 322.00 | 175 732.00 | | 168 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 966.00 | 76 021.00 | | 79 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 298.00 | 248 617.00 | | 255 298.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 617.00 | 501 900.00 | | 503 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 309.00 | 716 702.00 | | 727 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 797.00 | 415 721.00 | | 426 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 938.00 | 75 421.00 | | 79 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 052 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 052 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 70 500.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 70 500.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558.00 | 4 907.00 | | 4 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | 28 191.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | 33 098.00 | | 5 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 315.00 | 37 402.00 | | 4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 5 591.00 | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 757.00 | 1 966 883.00 | | 2 074 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 866.00 | 1 917 386.00 | | 2 065 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 891.00 | 49 497.00 | | 8 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 963.00 | | 24 290.00 | 184 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 965.00 | | | 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 204 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 506.00 | 202 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 658.00 | | 24 290.00 | 182 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 606.00 | 18 698.00 | 3 879.00 | 49 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 641.00 | 18 698.00 | 3 879.00 | 48 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 498 588.00 | 498 588.00 | | 498 588.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 322.00 | 91 502.00 | 39 464.00 | 168 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 807.00 | 556 467.00 | 1 340.00 | 557 807.00 |
VW T.V.A. | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 617.00 | 426 797.00 | 39 464.00 | 503 617.00 |