| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 965.00 | 853.00 | 112.00 | 965.00 |
AN Terrains | 100 108.00 | 1 301.00 | 98 807.00 | 100 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 181.00 | 43 941.00 | 42 240.00 | 86 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 593.00 | 46 094.00 | 142 499.00 | 188 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 190.00 | | 353 190.00 | 353 190.00 |
BZ Autres créances | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 058.00 | | 455 058.00 | 455 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 651.00 | 46 094.00 | 597 557.00 | 643 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 465.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 98 321.00 | 65 840.00 | | 98 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 534.00 | 32 966.00 | | 23 534.00 |
DL TOTAL (I) | 165 305.00 | 141 771.00 | | 165 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 527.00 | 15 146.00 | | 127 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 873.00 | 61 488.00 | | 93 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 830.00 | 138 628.00 | | 210 830.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 252.00 | 215 261.00 | | 432 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 557.00 | 357 032.00 | | 597 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 908.00 | 215 261.00 | | 336 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 129.00 | 6 638.00 | | 6 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 864 607.00 | | 1 864 607.00 | 1 864 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 607.00 | | 1 864 607.00 | 1 864 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 161.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | 3 517.00 | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | 13 945.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | 17 462.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -9 462.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 3 229.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 784.00 | 1 396 736.00 | | 1 877 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 250.00 | 1 363 771.00 | | 1 854 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 534.00 | 32 966.00 | | 23 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 472.00 | | 123 955.00 | 66 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 965.00 | | | 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 188 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 186 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 707.00 | | 123 415.00 | 64 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 540.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 917.00 | 16 161.00 | 984.00 | 30 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 193.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 257.00 | 15 968.00 | 984.00 | 30 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 874.00 | 93 874.00 | | 93 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 353 190.00 | | | 353 190.00 |
VB T. V. A. | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 556.00 | 12 212.00 | 37 843.00 | 107 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 274.00 | 446 934.00 | 1 340.00 | 448 274.00 |
VW T.V.A. | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 252.00 | 336 908.00 | 37 843.00 | 432 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |