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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AN Terrains | 129 707.00 | 7 531.00 | 122 176.00 | 129 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 951.00 | 41 110.00 | 11 841.00 | 52 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 963.00 | 49 606.00 | 135 357.00 | 184 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 864.00 | | 483 864.00 | 483 864.00 |
BZ Autres créances | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
CF Disponibilités | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 345.00 | | 581 345.00 | 581 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 308.00 | 49 606.00 | 716 702.00 | 766 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 121 855.00 | 98 321.00 | | 121 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 497.00 | 23 534.00 | | 49 497.00 |
DL TOTAL (I) | 214 802.00 | 165 305.00 | | 214 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 732.00 | 127 527.00 | | 175 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 021.00 | 93 873.00 | | 76 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 617.00 | 210 830.00 | | 248 617.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 900.00 | 432 252.00 | | 501 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 702.00 | 597 557.00 | | 716 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 721.00 | 336 908.00 | | 415 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 421.00 | 6 129.00 | | 75 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 883 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 883 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 800.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | 2 000.00 | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | 2 000.00 | | 70 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 907.00 | 2 493.00 | | 4 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 191.00 | 849.00 | | 28 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 098.00 | 3 342.00 | | 33 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 402.00 | -1 342.00 | | 37 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 211.00 | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 883.00 | 1 877 784.00 | | 1 966 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 386.00 | 1 854 250.00 | | 1 917 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 497.00 | 23 534.00 | | 49 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 593.00 | | 39 849.00 | 188 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 965.00 | | | 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 480.00 | 184 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 480.00 | 182 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 288.00 | | 39 849.00 | 186 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 094.00 | 18 800.00 | 15 288.00 | 46 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 112.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 242.00 | 18 688.00 | 15 288.00 | 45 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 483 864.00 | 483 864.00 | | 483 864.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 732.00 | 89 553.00 | 38 645.00 | 175 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 128.00 | 557 788.00 | 1 340.00 | 559 128.00 |
VW T.V.A. | 136 966.00 | 136 966.00 | | 136 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 900.00 | 415 721.00 | 38 645.00 | 501 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |