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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 657 875.00 | | 657 875.00 | 657 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 095.00 | | 5 325 095.00 | 5 325 095.00 |
BZ Autres créances | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CF Disponibilités | 128 662.00 | | 128 662.00 | 128 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 560.00 | | 187 560.00 | 187 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 656.00 | | 5 512 656.00 | 5 512 656.00 |
CU Autres participations | 4 667 220.00 | | 4 667 220.00 | 4 667 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 400.00 | | | 1 056 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 640.00 | | | 105 640.00 |
DG Autres réserves | 1 900 957.00 | | | 1 900 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 320.00 | | | 500 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 318.00 | | | 3 563 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 960.00 | | | 1 791 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 322.00 | | | 148 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 337.00 | | | 1 949 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 656.00 | | | 5 512 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 655.00 | | | 500 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 549.00 | | | -6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 960.00 | | | 553 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 320.00 | | | 500 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 657 876.00 | | | 657 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 960.00 | 343 278.00 | 1 448 682.00 | 1 791 960.00 |
VI Groupe et associés | 148 323.00 | 148 323.00 | | 148 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 774.00 | 58 898.00 | 657 876.00 | 716 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 338.00 | 500 656.00 | 1 448 682.00 | 1 949 338.00 |