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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 198.00 | | 714 198.00 | 714 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 381 350.00 | | 5 381 350.00 | 5 381 350.00 |
BZ Autres créances | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
CF Disponibilités | 165 836.00 | | 165 836.00 | 165 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 137.00 | | 213 137.00 | 213 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 488.00 | | 5 594 488.00 | 5 594 488.00 |
CU Autres participations | 4 667 152.00 | | 4 667 152.00 | 4 667 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 400.00 | | | 1 056 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 640.00 | | | 105 640.00 |
DG Autres réserves | 2 388 073.00 | | | 2 388 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 604.00 | | | 481 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 717.00 | | | 4 031 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 195.00 | | | 1 450 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 495.00 | | | 106 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 771.00 | | | 1 562 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 488.00 | | | 5 594 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 607.00 | | | 463 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 062.00 | | | 532 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 604.00 | | | 481 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 199.00 | | | 714 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 195.00 | 351 031.00 | 1 099 164.00 | 1 450 195.00 |
VI Groupe et associés | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 500.00 | 47 301.00 | 714 199.00 | 761 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 771.00 | 463 607.00 | 1 099 164.00 | 1 562 771.00 |