| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 557.00 | | 666 557.00 | 666 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 709.00 | | 5 333 709.00 | 5 333 709.00 |
BZ Autres créances | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CF Disponibilités | 131 070.00 | | 131 070.00 | 131 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 709.00 | | 180 709.00 | 180 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 419.00 | | 5 514 419.00 | 5 514 419.00 |
CU Autres participations | 4 667 152.00 | | 4 667 152.00 | 4 667 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 400.00 | | | 1 056 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 640.00 | | | 105 640.00 |
DG Autres réserves | 3 239 104.00 | | | 3 239 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 049.00 | | | 648 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 194.00 | | | 5 049 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 430.00 | | | 403 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 224.00 | | | 465 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 419.00 | | | 5 514 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 224.00 | | | 465 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 162.00 | | | 671 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 049.00 | | | 648 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 557.00 | | 666 557.00 | 666 557.00 |
VC Groupe et associés | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
VI Groupe et associés | 403 430.00 | 403 430.00 | | 403 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 074.00 | 49 517.00 | 666 557.00 | 716 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 225.00 | 465 225.00 | | 465 225.00 |