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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 934.00 | | 734 934.00 | 734 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 086.00 | | 5 402 086.00 | 5 402 086.00 |
BZ Autres créances | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
CF Disponibilités | 123 138.00 | | 123 138.00 | 123 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 804.00 | | 163 804.00 | 163 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 891.00 | | 5 565 891.00 | 5 565 891.00 |
CU Autres participations | 4 667 152.00 | | 4 667 152.00 | 4 667 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 400.00 | 1 056 400.00 | | 1 056 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
DG Autres réserves | 2 469 565.00 | 2 388 073.00 | | 2 469 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 430.00 | 481 604.00 | | 529 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 036.00 | 4 031 717.00 | | 4 161 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 312.00 | 1 450 195.00 | | 1 100 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 359.00 | 106 495.00 | | 290 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 183.00 | 6 080.00 | | 14 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 854.00 | 1 562 771.00 | | 1 404 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 891.00 | 5 594 488.00 | | 5 565 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 511.00 | 463 607.00 | | 663 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 359.00 | | | 290 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | -1 494.00 | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 075.00 | 532 062.00 | | 576 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 645.00 | 50 458.00 | | 46 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 430.00 | 481 604.00 | | 529 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 935.00 | | 734 935.00 | 734 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 312.00 | 358 969.00 | 741 343.00 | 1 100 312.00 |
VI Groupe et associés | 290 359.00 | 290 359.00 | | 290 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 601.00 | 40 666.00 | 734 935.00 | 775 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 855.00 | 663 511.00 | 741 343.00 | 1 404 855.00 |