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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 894.00 | | 830 894.00 | 830 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 046.00 | | 5 498 046.00 | 5 498 046.00 |
BZ Autres créances | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CF Disponibilités | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 696.00 | | 5 565 696.00 | 5 565 696.00 |
CU Autres participations | 4 667 152.00 | | 4 667 152.00 | 4 667 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 400.00 | 1 056 400.00 | | 1 056 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
DG Autres réserves | 2 998 996.00 | 2 469 565.00 | | 2 998 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 004.00 | 529 430.00 | | 632 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 040.00 | 4 161 036.00 | | 4 793 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 118.00 | 1 100 312.00 | | 742 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 679.00 | 290 359.00 | | 17 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 054.00 | 14 183.00 | | 12 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 655.00 | 1 404 854.00 | | 772 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 696.00 | 5 565 891.00 | | 5 565 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 633.00 | 663 511.00 | | 397 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 2 546.00 | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 082.00 | 576 075.00 | | 670 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 077.00 | 46 645.00 | | 38 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 004.00 | 529 430.00 | | 632 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 895.00 | | 830 895.00 | 830 895.00 |
VC Groupe et associés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 118.00 | 367 096.00 | 375 022.00 | 742 118.00 |
VI Groupe et associés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 490.00 | 11 595.00 | 830 895.00 | 842 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 656.00 | 397 633.00 | 375 022.00 | 772 656.00 |