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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040 110.00 | 634 000.00 | 1 406 110.00 | 2 040 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 040 711.00 | 634 601.00 | 1 406 110.00 | 2 040 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
072 Créances – Autres | 157 163.00 | | 157 163.00 | 157 163.00 |
084 Disponibilités | 178 150.00 | | 178 150.00 | 178 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 283.00 | | 362 283.00 | 362 283.00 |
110 Total général Actif | 2 402 994.00 | 634 601.00 | 1 768 393.00 | 2 402 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 968 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 257 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -569 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 753 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 768 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 718.00 | 81 121.00 | | 81 718.00 |
242 Autres charges externes. | 26 758.00 | 31 352.00 | | 26 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 1 676.00 | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | 201.00 | | 190.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 569.00 | 43 231.00 | | 45 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 149.00 | 37 890.00 | | 36 149.00 |
280 Produits financiers | 32 937.00 | 453 677.00 | | 32 937.00 |
290 Produits exceptionnels | | 135 756.00 | | |
294 Charges financières | 634 146.00 | 966.00 | | 634 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 142 679.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 13 679.00 | | 4 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -569 720.00 | 469 999.00 | | -569 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601.00 | | | 601.00 |