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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | 1 201.00 | 3.00 | 1 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516 530.00 | | 516 530.00 | 516 530.00 |
BF Prêts | 244 114.00 | | 244 114.00 | 244 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 979.00 | 64 935.00 | 873 043.00 | 937 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 508 050.00 | | 508 050.00 | 508 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937 529.00 | | 937 529.00 | 937 529.00 |
CF Disponibilités | 350 088.00 | | 350 088.00 | 350 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 607.00 | | 1 798 607.00 | 1 798 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 587.00 | 64 935.00 | 2 671 651.00 | 2 736 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 108.00 | 63 733.00 | 112 374.00 | 176 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 500.00 | 968 500.00 | | 968 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
DG Autres réserves | 880 580.00 | 840 908.00 | | 880 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 376.00 | 136 521.00 | | 707 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 307.00 | 2 042 780.00 | | 2 653 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 1 005.00 | | 3 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 057.00 | 4 090.00 | | 15 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 344.00 | 5 095.00 | | 18 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 651.00 | 2 047 875.00 | | 2 671 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763 274.00 | | | 763 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 274.00 | | | 763 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 584.00 | | | 171 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 584.00 | | | 171 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 690.00 | | | 591 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 181.00 | 21 453.00 | | 33 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 263.00 | 189 119.00 | | 936 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 887.00 | 52 597.00 | | 228 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 376.00 | 136 521.00 | | 707 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 279.00 | | 370 613.00 | 745 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 584.00 | 943 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 584.00 | 944 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 073.00 | | 370 613.00 | 744 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 223.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 223.00 | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 134.00 | | 244 134.00 | 244 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 990.00 | 510 990.00 | | 510 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 124.00 | 510 990.00 | 244 134.00 | 755 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |